ОТЧЕТ
ОТНОСНО: Изпълнението на Бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013 година
Община Медковец изпълни плана на приходите за четвъртото тримесечие на 2013г. на 102,41% при годишен план 2986854лв., изпълнението е 3058947лв. В това число приходите за държавни дейности са 2015882лв. Приходите за местни дейности са 1043065лв. Преизпълнението на приходната част на бюджета, произхожда от отчетените данни в §76-00- (временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки), а именно план на §76-00 - 24549лв., отчет в края на отчетният период- 77635лв. Временно съхранените средства и средствата на разпореждане са по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебният процес”, планувани – (-)23065лв., а отчетени (-)650лв.и получени и изразходени средства по валутна сметка на СОУ без план, за секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот”
Взаимоотношенията с централния бюджет са изпълнени на 100,00% при годишен план 1870033лв., изпълнението е 1870031лв., като от тях:
Обща субсидия- годишен план- 1412717лв., изпълнение- 1412717лв.- 100,00%
Обща изравнителна субсидия- год.план- 281900лв., изпълнение- 281900лв.- 100,00%.
Целева субсидия за Капиталови разходи- год.план- 81700лв., изпълнение- 81700лв. – 100,00%
Целеви трансфер(субвенции) чрез код 3128- год.план- 93716лв., изпълнение- 93716лв.- 100,00%.
Вноски за ЦБ (за минали години) – код 3140- (-)2лв.
Община Медковец е получила трансфери между бюджетни сметки 303226лв., в т.ч.- от МТСП по Програма за временна трудова заетост- 240178лв., за „Обществена трапезария”- 34976лв., за проведен референдум- 3009лв., за обезпечаване на държавни и зрелостни изпити- 50 лв., за проведени избори – 5736лв. и предоставен трансфер на община Монтана за ТБО по чл.71а и чл.71е от ЗУО- (-)9730лв., по съвместен проект сумата от (-)2286лв., представлява трансферни средства, съгласно сключен договор по проект ОП”РЧР” схема „Подкрепа за заетост”, за секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот”- 31293лева. За периода е предоставен трансфер за неверифицирани средства по проект „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство” в размер на 3151лв.
Заем на извънбюджетната сметкабюджета на общината е предоставила през 2012г. по проект „Нов избор за развитие и реализация”- Схема Развитие в размер на 22094лева, а през 2013г. са 77635лв. Временно съхранени средства на училищата на делегиран бюджет са в размер на (-)650лева, лизингови вноски за лек автомобил (-)6501лв..
Всичко собствени приходи общината е изпълнила на 91,63%, при годишен план- 484775лв., изпълнението е 444208лв. в т.ч.: имуществени данъци и ДДФЛ- при план 140951лв., изпълнение- 138668лв. или 98,38%, неданъчни приходи- при план- 343824лв., изпълнението е 305540лв.- 88.86%.
Наличните средства по сметка в края на отчетния период са – 310896лв., в т.ч.- в държавни дейности- 154361лв., от тях по валутна сметка- 30371лв., в местни дейности- 156535лв.
Всичко приходи общината е получила 3058947лв., което представлява 102,41% спрямо годишния план- 2986854лв.
Размера на разхода представлява 89,84% спрямо размера на прихода и 92,00% спрямо годишния план.
Отн.дял на разхода по функции за четвъртото тримесечие на 2013г. е:
Общи държавни служби |
608746 |
22,15% |
Отбрана и сигурност |
73235 |
2,66% |
Образование |
1106961 |
40,28% |
Здравеопазване |
33905 |
1,23% |
Соц.осигуряване и грижи |
488821 |
17,79% |
Жилищно стр. и БКС |
253312 |
9,22% |
Почивно дело и култура |
111297 |
4,05% |
Иконом. Дейности |
71318 |
2,60% |
Други разходи- лихви |
463 |
0,02% |
всичко |
2748048 |
100,00% |
Относителният дял на разхода по функции за държавни дейности е:
Общи държавни служби |
349817 |
18,79% |
Отбрана и сигурност |
68435 |
3,68% |
Образование |
1078027 |
57,91% |
Здравеопазване |
33905 |
1,82% |
Соц.осигуряване и грижи |
270394 |
14,53% |
Почивно дело и култура |
60940 |
3,27% |
Иконом. Дейности |
0 |
0% |
всичко |
1861518 |
100,00% |
Относителният дял на разхода по функции за мести дейности е:
Общи държавни служби |
215384 |
26,57% |
Отбрана и сигурност |
4800 |
0,59% |
Образование |
28934 |
3,57% |
Здравеопазване |
0 |
0% |
Соц.осигуряване и грижи |
209015 |
25,79% |
Жилищно стр. и БКС |
253312 |
31,25% |
Почивно дело и култура |
27278 |
3,37% |
Иконом. дейности |
71308 |
8,80% |
Други разходи |
463 |
0,06% |
всичко |
810494 |
100% |
Относителният дял на разхода по функции за дофинансиране е:
Общи държавни служби |
43545 |
57,27% |
Соц.осигуряване и грижи |
9412 |
12,38% |
Почивно дело и култура |
23079 |
30,35% |
всичко: |
76036 |
100% |
Изпълнението на разходната част на бюджета за четвъртото тримесечие на 2013г. е както следва:
По параграфи |
План |
изпълнение |
% |
Заплати и осиг.плащания |
1708100 |
1656506 |
96,97% |
Текуща издръжка |
928103 |
804899 |
86,72% |
Соц. разходи и стипендии |
10225 |
9505 |
92,96% |
Субсидии и други |
60975 |
60260 |
98,83% |
Капиталови разходи |
278951 |
216415 |
77,58% |
Други- лихви |
500 |
463 |
92,60% |
всичко: |
2986854 |
2748048 |
92,00% |
Изводи, които можем да направим от отчета:
- Плана на прихода е изпълнен на 102,41% спрямо годишния план.
- Плана на разхода е изпълнен на 92,00% спрямо годишния план и на 89,84% спрямо размера на постъпилия приход.
- Направените разходи са до размера на постъпилите приходи.
- Общината приключи четвъртото тримесечие на 2013година без превишение на разходите над приходите.
- Най- голям процент при изпълнението на разходната част на бюджета имат субсидии за нестопански организации, заплати и осигурителни плащания, социални разходи и стипендии, лихви, текуща издръжка и капиталови разходи.
- Общината приключи четвъртото тримесечие на 2013г. без просрочени задължения и с просрочени вземания в размер на 13364лв.
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/инж.Венцислав Евгениев/